日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月30日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 137,397 | 112,025 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,231 | 45,272 |
| 減損損失 | 3,447 | 343 |
| 確定給付負債の増減額 | 1,621 | 1,114 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 12,777 | -27,244 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,762 | 4,878 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -402 | 5,685 |
| 前受金の増減額 | -15,342 | -631 |
| 利息及び配当金の受入額 | 736 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -443 | -445 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -35,394 | -37,117 |
| その他 | -3,650 | -7,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 133,216 | 97,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -50,653 | -51,114 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 331 | 545 |
| 定期預金の増減額 | 633 | -2,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,566 | 551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,871 |
| その他 | 51 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -142,529 | -50,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 41 | 28 |
| リース負債の返済による支出 | -4,324 | -4,698 |
| 自己株式の増減額 | -2 | -32,134 |
| 配当金の支払額 | -34,046 | -36,041 |
| その他 | -36 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,368 | -72,852 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 3,802 | 5,608 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -1,030 | － |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS） | － | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -44,909 | -18,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,137 | 311,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
