日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月28日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 75,389 | 108,669 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,827 | 37,320 |
| 減損損失 | 436 | 1,198 |
| 確定給付負債の増減額 | 1,945 | 1,656 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -22,652 | -9,682 |
| 棚卸資産の増減額 | -608 | -11,013 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 10,028 | -452 |
| 前受金の増減額 | 1,185 | 8,991 |
| 利息及び配当金の受入額 | 502 | 441 |
| 利息の支払額 | -480 | -383 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -21,425 | -26,633 |
| その他 | -1,601 | -6,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 78,547 | 103,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -44,972 | -43,274 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 302 | 753 |
| 定期預金の増減額 | 839 | 232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 764 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -880 | -269 |
| その他 | 0 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,959 | -41,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 64 | -305 |
| リース負債の返済による支出 | -4,061 | -4,143 |
| 自己株式の増減額 | -33,310 | |
| 配当金の支払額 | -30,188 | -31,076 |
| その他 | -27 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67,522 | -35,550 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 638 | 4,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -33,295 | 30,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,888 | 331,406 |
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