日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月30日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 92,035 | 64,240 |
| 減価償却費及び償却費 | 27,704 | 29,901 |
| 減損損失 | 3,142 | 65 |
| 確定給付負債の増減額 | 977 | 779 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -19,662 | -33,229 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,303 | 8,350 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | -783 | 5,622 |
| 前受金の増減額 | -10,102 | -703 |
| 利息及び配当金の受入額 | 419 | 890 |
| 利息の支払額 | -281 | -276 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -21,692 | -20,657 |
| その他 | 419 | -6,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 62,870 | 48,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -34,295 | -32,394 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 198 | 59 |
| 定期預金の増減額 | 68 | 454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,871 |
| その他 | 55 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -129,397 | -30,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 12 | -8 |
| リース負債の返済による支出 | -2,968 | -3,323 |
| 自己株式の増減額 | -1 | -32,133 |
| 配当金の支払額 | -16,281 | -17,510 |
| その他 | -28 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,266 | -52,979 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 11,547 | 10,289 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -1,003 | － |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS） | － | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -75,249 | -22,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,966 | 307,481 |
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