日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月30日 16:09
- 【資料】
- 半期報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 64,240 | 108,932 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,901 | 32,302 |
| 減損損失 | 65 | 193 |
| 確定給付負債の増減額 | 779 | 713 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -33,229 | -18,524 |
| 棚卸資産の増減額 | 8,350 | -9,557 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 5,622 | 11,836 |
| 前受金の増減額 | -703 | 1,096 |
| 利息及び配当金の受入額 | 890 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -276 | -407 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -20,657 | -15,815 |
| その他 | -6,313 | -5,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,670 | 106,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -32,394 | -56,787 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 59 | 85 |
| 定期預金の増減額 | 454 | -3,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,871 | － |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,386 | -67,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -8 | 51 |
| リース負債の返済による支出 | -3,323 | -3,207 |
| 自己株式の増減額 | -32,133 | -15,016 |
| 配当金の支払額 | -17,510 | -18,388 |
| その他 | -3 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,979 | -36,640 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 10,289 | -4,492 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,920 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -22,485 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,481 | 340,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
