日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月29日 16:06
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 108,932 | 95,167 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,302 | 34,481 |
| 減損損失 | 193 | 2,153 |
| 確定給付負債の増減額 | 713 | 512 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -18,524 | -22,222 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,557 | -6,353 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 11,836 | 12,479 |
| 前受金の増減額 | 1,096 | -166 |
| 利息及び配当金の受入額 | 1,449 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -407 | -538 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -15,815 | -31,734 |
| その他 | -5,727 | -10,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 106,490 | 75,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -56,787 | -51,088 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 85 | 630 |
| 定期預金の増減額 | -3,877 | -3,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -2,353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,256 | － |
| その他 | 5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67,328 | -56,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 51 | 59 |
| リース負債の返済による支出 | -3,207 | -3,330 |
| 自己株式の増減額 | -15,016 | -60,287 |
| 配当金の支払額 | -18,388 | -19,458 |
| その他 | -80 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,640 | -83,031 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -4,492 | 4,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,970 | -60,158 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 340,298 | 303,185 |
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