日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月28日 15:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 38,674 | 22,176 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,186 | 14,801 |
| 減損損失 | 77 | 47 |
| 確定給付負債の増減額 | 526 | 382 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 11,066 | -11,099 |
| 棚卸資産の増減額 | -12,234 | 2,449 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 3,203 | 4,690 |
| 前受金の増減額 | -6,660 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受入額 | 194 | 320 |
| 利息の支払額 | -156 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -17,181 | -18,666 |
| その他 | -9,415 | -4,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,280 | 11,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,812 | -16,785 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 133 | 20 |
| 定期預金の増減額 | -366 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,871 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -111,464 | -14,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 1 | -17 |
| リース負債の返済による支出 | -1,676 | -2,032 |
| 自己株式の増減額 | -28,115 | |
| 配当金の支払額 | -16,281 | -17,510 |
| その他 | -35 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,991 | -47,708 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 10,153 | 7,466 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -98,022 | -41,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,966 | 288,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
