日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月28日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 29,643 | 38,674 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,011 | 13,186 |
| 減損損失 | 29 | 77 |
| 確定給付負債の増減額 | 421 | 526 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -2,240 | 11,066 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,409 | -12,234 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 874 | 3,203 |
| 前受金の増減額 | -471 | -6,660 |
| 利息及び配当金の受入額 | 206 | 194 |
| 利息の支払額 | -196 | -156 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -12,205 | -17,181 |
| その他 | -8,967 | -9,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,696 | 21,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -12,120 | -15,812 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 204 | 133 |
| 定期預金の増減額 | 52 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,411 |
| その他 | 469 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,965 | -111,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -357 | 1 |
| リース負債の返済による支出 | -1,614 | -1,676 |
| 自己株式の増減額 | － | |
| 配当金の支払額 | -14,796 | -16,281 |
| その他 | -26 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,794 | -17,991 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 407 | 10,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -13,655 | -98,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,046 | 264,024 |
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