日東電工（6988）の支払手形及び買掛金の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－仕入債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
	仕入債務
	支払手形及び買掛金	72,142		75,425
	その他の債務	28,366		28,180

2026/06/17 16:01

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(c)流動性リスク
当社グループは、短期借入金を主に運転資金の調達を目的として利用し、長期借入金を主に設備投資資金の調達を目的として利用しています。支払手形及び買掛金といった債務と合わせ、当社グループはこれらの債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されております。その流動性リスクについて、決済に必要となるキャッシュ・フローの予測計画を基に作成した適切な資金計画に沿って管理しております。
短期的な資金の調達手段である短期借入金について、当社は、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を一定水準に保つことなどにより、流動性リスクを管理しております。また、子会社で生じた資金の余剰は、グループ間で調整し効率的な資金管理を行っております。

2026/06/17 16:01