営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、422百万円のキャッシュイン(前年同期は、398百万円のキャッシュアウト)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失297百万円に、売上債権の増加128百万円、棚卸資産の減少704百万円が影響を与えております。

2023/12/14 15:59