キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億6606万、投資活動によるキャッシュ・フロー -339万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億3028万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -81 | -100 | -244 | -67 | 1,714 | 通期 | 781 | -4,413 | 4,687 | -3,632 | -126 | 2,963 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -5 | -843 | 592 | -196 | 2,452 | 通期 | 488 | 401 | -1,796 | 889 | -307 | 1,905 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -805 | -317 | 1,168 | -1,123 | -65 | 2,025 | 通期 | -1,360 | -379 | 2,450 | -1,739 | -114 | 2,684 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -279 | -48 | 1,028 | -327 | -37 | 3,347 | 通期 | 657 | -130 | -1,050 | 527 | -58 | 2,081 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16 | 58 | -195 | 74 | -79 | 1,916 | 通期 | 804 | 51 | -1,155 | 854 | -117 | 1,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -1 | -150 | 559 | -11 | 2,205 | 通期 | -398 | -2 | -400 | -400 | -15 | 1,004 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -124 | 11 | -200 | -112 | -25 | 694 | 通期 | 423 | 7 | -400 | 429 | -37 | 1,044 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -44 | -12 | -200 | -56 | -9 | 791 | 通期 | 254 | -1 | -400 | 253 | -15 | 901 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -442 | -7 | 302 | -449 | -4 | 764 | 通期 | -430 | -3 | 466 | -434 | -87 | 948 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -36億3243万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億8930万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億3896万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億2699万
- 2020年3月（連） +62.1%
- 8億5425万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9991万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億2917万
- 2023年3月（連） -41.01%
- 2億5316万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億3368万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.87%
- 2017年3月（連）
- 2.37%
- 2018年3月（連）
- -6.65%
- 2019年3月（連）
- 3.22%
- 2020年3月（連）
- 4.65%
- 2021年3月（連）
- -3.16%
- 2022年3月（連）
- 2.46%
- 2023年3月（連）
- 2.04%
- 2024年3月（連）
- -3.92%