大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -501,813 | -513,895 |
| 減価償却費 | 17,636 | 18,424 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 減損損失 | 9,674 | 1,746 |
| 事業整理損 | 12,806 | 5,563 |
| 固定資産除却損 | 5,128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 53,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | 2,431 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,083 | -492 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 391 | -1,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -1,262 |
| 支払利息 | 94,251 | 32,279 |
| 支払手数料 | 12,475 | 28,996 |
| 為替差損益（△は益） | -898 | -3,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,186 | -72,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,973 | -204,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,718 | 20,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,902 | 10,741 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,710 | -98,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153,336 | -173,923 |
| 小計 | -619,437 | -879,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -90,390 | -32,898 |
| 支払手数料の支払額 | -12,475 | -28,996 |
| 事業整理に係る支出 | -12,806 | -5,563 |
| 法人税等の還付額 | 97,856 | 16,148 |
| 法人税等の支払額 | -6,737 | -7,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -643,108 | -937,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,290 | -12,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -23,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -11,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,852 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,231 | -47,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -290,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 940,699 | 1,099,056 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,695 | 949,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624 | -34,359 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 948,965 | 524,870 |
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