大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,123,438 | -2,140,181 |
| 減価償却費 | 35,492 | 39,828 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 債務免除益 | － | -56,138 |
| 減損損失 | 15,280 | 71,866 |
| 事業整理損 | 26,904 | － |
| 子会社整理益 | － | -72,050 |
| 固定資産除却損 | 5,128 | 37,980 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 1,278,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -14,681 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,767 | -2,373 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | -30,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,930 | -3,584 |
| 支払利息 | 153,506 | 87,441 |
| 支払手数料 | 26,397 | 116,429 |
| 為替差損益（△は益） | -2,097 | -3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,451 | -187,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,019 | -1,705,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,685 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,845 | -119,381 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,314 | -91,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,108 | -154,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 66,898 |
| 小計 | -1,066,054 | -2,848,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 3,584 |
| 利息の支払額 | -149,024 | -91,385 |
| 支払手数料の支払額 | -26,397 | -116,429 |
| 事業整理に係る支出 | -26,904 | -76,803 |
| 法人税等の還付額 | 98,794 | 16,129 |
| 法人税等の支払額 | -25,572 | -7,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,227 | -3,120,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,808 | -21,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,675 | -36,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -11,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,852 | 56,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -60,728 |
| その他の支出 | -1,213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,953 | -73,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -390,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -850,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,448 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,260,714 | 1,414,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,365,501 |
| その他 | -4 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 824,158 | 4,929,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | 2,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,111 | 1,737,934 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 559,230 | 2,297,164 |
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