大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -552,772 | -1,123,438 |
| 減価償却費 | 35,874 | 35,492 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 減損損失 | 13,233 | 15,280 |
| 事業整理損 | 12,042 | 26,904 |
| 資産除去債務履行差額 | 12,557 | － |
| 固定資産除却損 | 6,837 | 5,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,730 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,863 | 4,850 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,995 | -13,767 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,803 | 3,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,103 | -1,930 |
| 支払利息 | 124,226 | 153,506 |
| 支払手数料 | 208,709 | 26,397 |
| 為替差損益（△は益） | -25,821 | -2,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,333 | 23,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,598 | -139,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,661 | -30,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,328 | -60,845 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,932 | 6,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,224 | -29,108 |
| 小計 | 117,923 | -1,066,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,439 | 1,930 |
| 利息の支払額 | -129,069 | -149,024 |
| 支払手数料の支払額 | -207,596 | -26,397 |
| 事業整理に係る支出 | -12,042 | -26,904 |
| 法人税等の還付額 | － | 98,794 |
| 法人税等の支払額 | -214,935 | -25,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,282 | -1,193,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,748 | -23,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,177 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,196 | 5,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,557 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70,890 | － |
| その他の支出 | － | -1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,399 | -20,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 390,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -150,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,062 | 3,448 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 168,012 | 1,260,714 |
| その他 | -10 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,063 | 824,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,521 | 911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,903 | -389,111 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 948,341 | 559,230 |
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