大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -70,130 | -552,772 |
| 減価償却費 | 39,027 | 35,874 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 減損損失 | 7,505 | 13,233 |
| 事業整理損 | 14,196 | 12,042 |
| 資産除去債務履行差額 | 12,244 | 12,557 |
| 固定資産除却損 | 9 | 6,837 |
| 和解金 | 700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,656 | -9,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | 4,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 241 | -10,995 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13,136 | -1,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -2,103 |
| 支払利息 | 116,036 | 124,226 |
| 支払手数料 | 45,860 | 208,709 |
| 為替差損益（△は益） | -5,984 | -25,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,807 | -33,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 703,022 | 242,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,580 | 14,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,536 | 72,328 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,602 | -15,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,472 | -11,224 |
| 小計 | 582,636 | 117,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 15,439 |
| 利息の支払額 | -117,808 | -129,069 |
| 支払手数料の支払額 | -46,119 | -207,596 |
| 和解金の支払額 | -700 | － |
| 事業整理に係る支出 | -14,196 | -12,042 |
| 法人税等の支払額 | -150,964 | -214,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,004 | -430,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,567 | -77,748 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,306 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,285 | -23,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,578 | 39,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,244 | -12,557 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 70,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -3,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,200,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 168,012 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,010 | 466,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,348 | 14,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,495 | 46,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,438 | 948,341 |
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