四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,212 | 136,350 |
| 減価償却費 | 70,506 | 71,367 |
| のれん償却額 | 25,875 | 26,949 |
| 減損損失 | 2,836 | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,521 | 5,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,643 | -2,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 28,582 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,229 | 2,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -336 |
| 支払利息 | 193,883 | 152,662 |
| 支払手数料 | 145,799 | 66,457 |
| 株式報酬費用 | 17,522 | 383 |
| 為替差損益（△は益） | 36,515 | 3,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,082 | 121,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,025,416 | -835,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,332 | 34,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,424 | -177,163 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -140,626 | -75,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,540 | 55,672 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 127 | -226 |
| 小計 | 1,613,803 | -383,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 336 |
| 利息の支払額 | -166,888 | -155,257 |
| 支払手数料の支払額 | -194,826 | -19,417 |
| 法人税等の支払額 | -655,809 | -247,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,791 | -805,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,213 | -65,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,098 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,230 | -52,105 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,875 | -200,007 |
| その他 | 525 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,553 | -317,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 679,935 |
| 長期借入れによる収入 | 1,393,953 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350,000 | -300,000 |
| 制限付預金の引出による収入 | 1,500,431 | － |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,687 | 10,853 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 235,620 | 717,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,032,552 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 575,190 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 59,961 |
| その他 | -14,495 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,167 | 1,168,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259,949 | 74,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,878 | 120,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451,964 | 2,024,612 |