四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,102 | 47,212 |
| 減価償却費 | 42,901 | 70,506 |
| のれん償却額 | 16,978 | 25,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -89,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,918 | -4,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -9,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -6,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -512 |
| 支払利息 | 95,559 | 193,883 |
| 支払手数料 | 55,371 | 145,799 |
| 株式報酬費用 | － | 17,522 |
| 為替差損益（△は益） | － | 36,515 |
| 減損損失 | 2,620 | 2,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -255,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,915 | 384,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,707 | 1,025,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,841 | 108,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177,049 | 52,424 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,446 | -140,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,656 | 9,540 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 126 | 127 |
| 小計 | 288,054 | 1,613,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 512 |
| 利息の支払額 | -64,791 | -166,888 |
| 支払手数料の支払額 | -55,532 | -194,826 |
| 法人税等の支払額 | -331,672 | -655,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,395 | 596,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,632 | -195,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 407,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -1,098 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,600 | -11,230 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,060 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -191,875 |
| その他 | 525 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,512 | -4,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,393,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -2,350,000 |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 1,500,431 |
| 社債の償還による支出 | － | -160,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,687 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 235,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,032,552 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 575,190 |
| その他 | -165 | -14,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,165 | -843,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -259,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,072 | -510,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,552 | 2,451,964 |