大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,383 | 849,102 |
| 減価償却費 | 44,417 | 42,901 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,261 | -8,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 18,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,882 | -1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -547 |
| 支払利息 | 124,284 | 95,559 |
| 支払手数料 | 199,576 | 55,371 |
| 株式交付費 | 42,628 | － |
| 負ののれん発生益 | -29,533 | － |
| 減損損失 | 699 | 2,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,409 | -55,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,267 | -585,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,426 | 3,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120,357 | -177,049 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,191 | 1,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 410 | 31,656 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,066 | 126 |
| 小計 | 693,846 | 288,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 547 |
| 利息の支払額 | -139,335 | -64,791 |
| 支払手数料の支払額 | -7,982 | -55,532 |
| 法人税等の支払額 | -471,802 | -331,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,544 | -163,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,880 | -66,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,473 | -339 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,060 |
| 預け金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,058,798 | － |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,159 | -80,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,508,168 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,086,120 | -400,000 |
| 制限付預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,690,179 | － |
| その他 | -317 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,910 | -100,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,295 | -344,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,913 | 1,713,552 |
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