四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 694,383 | 849,102 |
減価償却費 | 44,417 | 42,901 |
のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -285 | 210 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,261 | -8,918 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 18,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,882 | -1,621 |
受取利息及び受取配当金 | -818 | -547 |
支払利息 | 124,284 | 95,559 |
支払手数料 | 199,576 | 55,371 |
株式交付費 | 42,628 | - |
負ののれん発生益 | -29,533 | - |
減損損失 | 699 | 2,620 |
売上債権の増減額(△は増加) | 117,409 | -55,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -399,267 | -585,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,426 | 3,841 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -120,357 | -177,049 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,191 | 1,446 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 410 | 31,656 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5,066 | 126 |
小計 | 693,846 | 288,054 |
利息及び配当金の受取額 | 818 | 547 |
利息の支払額 | -139,335 | -64,791 |
支払手数料の支払額 | -7,982 | -55,532 |
法人税等の支払額 | -471,802 | -331,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,544 | -163,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,880 | -66,632 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,473 | -339 |
差入保証金の差入による支出 | - | -18,600 |
差入保証金の回収による収入 | - | 5,060 |
預け金の払戻による収入 | 450,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,058,798 | - |
その他 | -7 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,159 | -80,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -7,000 | - |
長期借入れによる収入 | 4,508,168 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,086,120 | -400,000 |
制限付預金の預入による支出 | -1,500,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,690,179 | - |
その他 | -317 | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,910 | -100,165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,295 | -344,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,913 | 1,713,552 |