四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136,350 | -276,439 |
| 減価償却費 | 71,367 | 69,724 |
| のれん償却額 | 26,949 | 16,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,582 | 28,513 |
| 減損損失 | 467 | － |
| 和解金 | － | 7,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,833 | -84,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,833 | 3,297 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,818 | -519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -347 |
| 支払利息 | 152,662 | 190,835 |
| 支払手数料 | 66,457 | 60,098 |
| 株式報酬費用 | 383 | 314 |
| 為替差損益（△は益） | 3,432 | 27,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,932 | 259,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835,005 | -164,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,229 | -16,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177,163 | 163,101 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -75,250 | -169,542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,672 | -38,386 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -226 | 99 |
| 小計 | -383,675 | 75,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 347 |
| 利息の支払額 | -155,257 | -175,317 |
| 支払手数料の支払額 | -19,417 | -68,769 |
| 法人税等の支払額 | -247,447 | -104,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805,460 | -279,241 |
| 和解金の支払額 | － | -7,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,332 | -35,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,105 | -18,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,007 | -1 |
| その他 | 270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,174 | -47,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 679,935 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,853 | 27,719 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 717,600 | － |
| 株式の発行による収入 | 59,961 | 249,996 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,346 | 1,027,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,365 | -37,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,076 | 663,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,612 | 3,347,160 |