四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -276,439 | -1,006,929 |
| 減価償却費 | 69,724 | 58,318 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,513 | 40,781 |
| 減損損失 | － | 91,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -124,790 |
| 固定資産除却損 | － | 3,002 |
| 和解金 | 7,108 | 2,000 |
| 株式報酬費用 | 314 | 123 |
| 新株予約権戻入益 | － | -592 |
| 受取補償金 | － | -120,000 |
| 敷金返還差益 | － | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,193 | 397,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,297 | 3,247 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -519 | -1,005 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 420,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -2,873 |
| 支払利息 | 190,835 | 86,033 |
| 支払手数料 | 60,098 | 13,006 |
| 為替差損益（△は益） | 27,248 | 72,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,007 | -73,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,623 | 128,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,363 | -40,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 163,101 | 336,981 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -169,542 | 7,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,386 | -143,732 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 99 | -3,697 |
| 小計 | 75,911 | 158,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 366 |
| 利息の支払額 | -175,317 | -88,913 |
| 支払手数料の支払額 | -68,769 | -7,479 |
| 和解金の支払額 | -7,108 | -2,000 |
| 補償金の受取額 | － | 120,000 |
| 法人税等の支払額 | -104,305 | -164,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,241 | 15,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,830 | -79,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,753 | 174,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,300 | -71,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,939 | 57,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -795,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 27,719 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6 |
| 株式の発行による収入 | 249,996 | － |
| その他 | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,707 | -194,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,264 | -43,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,261 | -165,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080,681 | 1,915,622 |