四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,006,929 | -262,290 |
| 減価償却費 | 58,318 | 30,501 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,781 | 1,754 |
| 減損損失 | 91,877 | 1,787 |
| 事業整理損 | － | 14,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124,790 | － |
| 固定資産除却損 | 3,002 | 0 |
| 和解金 | 2,000 | － |
| 株式報酬費用 | 123 | － |
| 新株予約権戻入益 | -592 | － |
| 受取補償金 | -120,000 | － |
| 敷金返還差益 | -3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397,884 | -872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,247 | 3,089 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -2,312 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 420,370 | -10,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,873 | -2,911 |
| 支払利息 | 86,033 | 73,681 |
| 支払手数料 | 13,006 | 12,256 |
| 為替差損益（△は益） | 72,761 | -3,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,911 | 380,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,745 | 118,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,740 | -7,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 336,981 | 361,379 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,696 | 12,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143,732 | -81,048 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,697 | 0 |
| 小計 | 158,035 | 658,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 404 |
| 利息の支払額 | -88,913 | -74,051 |
| 支払手数料の支払額 | -7,479 | -6,250 |
| 和解金の支払額 | -2,000 | － |
| 事業整理に係る支出 | － | -14,922 |
| 補償金の受取額 | 120,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -164,375 | -3,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,633 | 559,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,338 | -11,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,179 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,958 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 35,000 | 11,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,880 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,000 | -150,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,996 | -150,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,577 | 2,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,060 | 411,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,622 | 2,204,817 |