四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -262,290 | -111,749 |
| 減価償却費 | 30,501 | 24,694 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,754 | － |
| 減損損失 | 1,787 | 1,387 |
| 事業整理損 | 14,922 | 7,509 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,272 |
| 和解金 | － | 18 |
| 為替換算調整勘定取崩損益 | － | -13,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -872 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,089 | 939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,249 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,312 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10,645 | -2,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,911 | -1,134 |
| 支払利息 | 73,681 | 64,338 |
| 支払手数料 | 12,256 | 34,475 |
| 為替差損益（△は益） | -3,255 | -997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,883 | 26,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118,835 | 121,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,372 | 6,951 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 361,379 | -110,479 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12,753 | 3,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81,048 | -68,676 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 小計 | 658,114 | 5,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 425 |
| 利息の支払額 | -74,051 | -56,823 |
| 支払手数料の支払額 | -6,250 | -33,677 |
| 和解金の支払額 | － | -8,018 |
| 事業整理に係る支出 | -14,922 | -7,062 |
| 法人税等の支払額 | -3,768 | -24,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,527 | -123,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,410 | -25,445 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191 | -11,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 48,466 |
| その他 | 11,075 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | 11,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| その他 | -2 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,002 | -200,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,797 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,794 | -309,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,204,817 | 694,069 |