有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -771,114 | -111,082 |
| 減価償却費 | 59,974 | 47,979 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,836 | － |
| 減損損失 | 11,117 | 7,945 |
| 事業整理損 | 37,905 | 16,878 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,272 |
| 和解金 | 9,500 | 18 |
| 為替換算調整勘定取崩損益 | 147 | -13,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | -1,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,535 | 1,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,667 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,452 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -14,681 | -1,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,032 | -2,309 |
| 支払利息 | 140,345 | 125,823 |
| 支払手数料 | 245,066 | 66,274 |
| 為替差損益（△は益） | -18,269 | -11,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,232 | -128,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,942 | 704,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,823 | -17,499 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 11,913 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 266,799 | 24,244 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12,698 | 7,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,376 | -76,314 |
| 小計 | 35,151 | 690,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 897 |
| 利息の支払額 | -152,888 | -119,209 |
| 支払手数料の支払額 | -238,819 | -65,467 |
| 和解金の支払額 | -1,500 | -8,018 |
| 事業整理に係る支出 | -37,091 | -16,431 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,969 | -59,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,340 | 422,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,198 | -32,735 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,197 | -13,972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,825 | 5,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 48,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | 6,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -400,000 |
| その他 | -4 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,004 | -400,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,785 | 10,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789,132 | 40,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,890 | 1,043,934 |