有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,706,367 | -771,114 |
| 減価償却費 | 96,566 | 59,974 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 156,019 | 3,836 |
| 減損損失 | 122,150 | 11,117 |
| 貸倒損失 | 399,571 | － |
| 事業整理損 | 983,478 | 37,905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124,790 | － |
| 固定資産除却損 | 9,942 | 0 |
| 和解金 | 2,000 | 9,500 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 147 |
| 株式報酬費用 | 123 | － |
| 新株予約権戻入益 | -592 | － |
| 受取補償金 | -120,000 | － |
| 敷金返還差益 | -3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,591 | -1,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 872 | 5,535 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | -11,452 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 46,594 | -14,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,157 | -5,032 |
| 支払利息 | 165,470 | 140,345 |
| 支払手数料 | 25,248 | 245,066 |
| 為替差損益（△は益） | 4,074 | -18,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261,302 | 303,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,013,722 | -203,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,822 | -28,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,437 | 266,799 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 81,540 | 12,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,630 | -40,376 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,636 | 0 |
| 小計 | 2,222,801 | 35,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,343 | 772 |
| 利息の支払額 | -170,025 | -152,888 |
| 支払手数料の支払額 | -13,731 | -238,819 |
| 和解金の支払額 | -2,000 | -1,500 |
| 事業整理に係る支出 | -982,119 | -37,091 |
| 補償金の受取額 | 120,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -374,750 | -3,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,517 | -398,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,642 | -15,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,323 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,423 | -1,197 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,472 | 14,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,738 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,755,000 | -2,900,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | － |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,000 | -400,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,083 | 10,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,660 | -789,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,021 | 1,003,890 |