有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -740,163 | -1,706,367 |
| 減価償却費 | 148,512 | 96,566 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79,144 | 156,019 |
| 減損損失 | 4,908 | 122,150 |
| 貸倒損失 | － | 399,571 |
| 事業整理損 | － | 983,478 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,631 | -124,790 |
| 固定資産除却損 | 28 | 9,942 |
| 和解金 | 7,108 | 2,000 |
| 株式報酬費用 | 561 | 123 |
| 新株予約権戻入益 | － | -592 |
| 受取補償金 | － | -120,000 |
| 敷金返還差益 | － | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,645 | -41,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,292 | 872 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 193 | -4,442 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,682 | -8,157 |
| 支払利息 | 353,118 | 165,470 |
| 支払手数料 | 87,464 | 25,248 |
| 為替差損益（△は益） | 55,992 | 4,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,991 | 1,261,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,687 | 1,013,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,605 | -270,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 287,738 | 12,437 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 171,471 | 81,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,799 | 91,630 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 199 | -3,636 |
| 小計 | 1,389,912 | 2,222,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 3,343 |
| 利息の支払額 | -337,292 | -170,025 |
| 支払手数料の支払額 | -75,164 | -13,731 |
| 和解金の支払額 | -7,108 | -2,000 |
| 事業整理に係る支出 | － | -982,119 |
| 補償金の受取額 | － | 120,000 |
| 法人税等の支払額 | -313,563 | -374,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,137 | 803,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,027 | -122,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,563 | 174,323 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,258 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,625 | -150,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 149,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| その他 | 235 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,141 | 50,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800,400 | -1,755,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 27,719 | － |
| 株式の発行による収入 | 249,996 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -27,719 | － |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,412 | -1,155,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,798 | 13,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,216 | -287,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080,681 | 1,793,021 |