有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,606,480 | 17,381,476 |
| 売上原価 | 9,480,591 | 13,779,439 |
| 売上総利益 | 3,125,888 | 3,602,036 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,478,303 | 3,538,390 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -352,414 | 63,646 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,276 | 1,457 |
| 受取配当金 | 756 | 851 |
| 受取手数料 | 4,807 | 14,095 |
| 受取保険金 | 17,504 | 258 |
| 為替差益 | 16,846 | 10,119 |
| その他 | 9,108 | 4,571 |
| 営業外収益計 | 53,299 | 31,353 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 140,345 | 125,823 |
| 支払手数料 | 245,766 | 66,274 |
| 持分法による投資損失 | 3,836 | － |
| その他 | 23,380 | 948 |
| 営業外費用計 | 413,328 | 193,046 |
| 当期経常損失（△） | -712,443 | -98,046 |
| 特別利益 | ||
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | 13,079 |
| 特別利益計 | － | 13,079 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 11,117 | 7,945 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,272 |
| 和解金 | 9,500 | 18 |
| 事業整理損 | 37,905 | 16,878 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 147 | － |
| 特別損失計 | 58,670 | 26,114 |
| 税引前当年度純損失（△） | -771,114 | -111,082 |
| 法人税 | 9,886 | 94,870 |
| 法人税等調整額 | -41,792 | 64,676 |
| 法人税等合計 | -31,906 | 159,546 |
| 四半期純損失（△） | -739,207 | -270,629 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -22,388 | 21,994 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -716,819 | -292,623 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 287,129 | 277,137 |
| 売上原価 | 192,088 | 183,383 |
| 売上総利益 | 95,041 | 93,754 |
| 販売費及び一般管理費 | 329,524 | 329,527 |
| 全事業営業損失（△） | -234,483 | -235,773 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,260 | 1,411 |
| 受取家賃 | 315 | 315 |
| 業務受託料 | 960 | 960 |
| 受取出向料 | 20,375 | － |
| 経営指導料 | 5,400 | 5,400 |
| その他 | 5,461 | 263 |
| 営業外収益計 | 36,773 | 8,350 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 270,848 | 272,182 |
| 支払出向料 | 691 | － |
| その他 | 102 | － |
| 営業外費用計 | 271,642 | 272,182 |
| 当期経常損失（△） | -469,352 | -499,605 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社清算益 | － | 783 |
| 特別利益計 | － | 783 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 減損損失 | 3,130 | 7,945 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,264 | 9,564 |
| 貸倒損失 | 75,735 | － |
| 子会社清算損 | 4,068 | － |
| 特別損失計 | 90,197 | 17,510 |
| 税引前当年度純損失（△） | -559,550 | -516,332 |
| 法人税 | 2,019 | 2,019 |
| 法人税等調整額 | 412 | 1,345 |
| 法人税等合計 | 2,431 | 3,365 |
| 四半期純損失（△） | -561,982 | -519,697 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -3,466 | 2,420 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賃金 | 703,701 | 681,824 |
| 地代家賃 | 867,201 | 865,875 |
| 支払手数料 | 449,682 | 548,490 |
| 退職給付費用 | 28,694 | 21,195 |
| ポイント引当金繰入額 | -11,452 | － |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | － | 3,667 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 50,833 | 65,274 |
| 役員報酬 | 58,200 | 58,200 |
| 給料及び賃金 | 56,031 | 34,964 |
| 旅費交通費及び通信費 | 21,662 | 24,274 |
| 減価償却費 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 2,169 | 2,225 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | － | 3,667 |