訂正有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 314,096 | -404,491 |
| 減価償却費 | 155,805 | 144,626 |
| のれん償却額 | 52,466 | 413,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,186 | 71,860 |
| 減損損失 | 51,108 | 18,409 |
| 固定資産除却損 | － | 20,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -545,707 | － |
| 和解金 | － | 11,720 |
| 株式報酬費用 | 17,905 | 767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,828 | 83,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,376 | -1,743 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,221 | 6,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -681 |
| 支払利息 | 360,716 | 326,437 |
| 支払手数料 | 191,626 | 286,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -226 |
| 為替差損益（△は益） | 54,885 | 10,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,882 | -90,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,287,144 | -843,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,962 | 150,547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,704 | -383,242 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -136,626 | -26,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,109 | -71,456 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 240 | -128 |
| 小計 | 1,944,988 | -279,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 681 |
| 利息の支払額 | -340,821 | -332,175 |
| 支払手数料の支払額 | -235,242 | -228,555 |
| 和解金の支払額 | － | -11,720 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 法人税等の支払額 | -881,843 | -509,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,992 | -1,360,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,457 | -114,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 933,409 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,946 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,559 | -54,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,875 | -200,007 |
| その他 | -13,257 | 753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,314 | -378,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,600 | 2,479,935 |
| 長期借入れによる収入 | 1,442,568 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,950,000 | -4,700,000 |
| 制限付預金の引出による収入 | 1,500,431 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -740,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,687 | 10,853 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 714,000 | 717,600 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -14,490 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 575,190 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 59,961 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,032,552 | -368,681 |
| その他 | -22 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,587 | 2,449,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,026 | 68,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,058,306 | 779,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,904,536 | 2,683,898 |