大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,440 | -501,813 |
| 減価償却費 | 16,772 | 17,636 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 減損損失 | 2,965 | 9,674 |
| 事業整理損 | 5,872 | 12,806 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,128 |
| 資産除去債務履行差額 | 5,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,730 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | 2,431 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,678 | -2,083 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -882 |
| 支払利息 | 61,942 | 94,251 |
| 支払手数料 | 17,253 | 12,475 |
| 為替差損益（△は益） | -17,717 | -898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,361 | 110,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209,580 | -202,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,643 | -2,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,992 | -34,902 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,609 | -1,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,829 | -153,336 |
| 小計 | -227,098 | -619,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 882 |
| 利息の支払額 | -61,684 | -90,390 |
| 支払手数料の支払額 | -17,243 | -12,475 |
| 事業整理に係る支出 | -5,872 | -12,806 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,856 |
| 法人税等の支払額 | -131,052 | -6,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -442,352 | -643,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,914 | -11,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,040 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,896 | 5,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,050 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,909 | -7,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -290,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,840 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 940,699 |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,833 | 650,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,162 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,264 | 624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,174 | 948,965 |
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