大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,082 | -65,665 |
| 減価償却費 | 47,979 | 39,027 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 減損損失 | 7,945 | 7,505 |
| 事業整理損 | 16,878 | 14,196 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 12,244 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 9 |
| 和解金 | 18 | 700 |
| 為替換算調整勘定取崩損益 | -13,079 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,801 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,438 | -7,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,667 | 4,850 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,913 | 241 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -13,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,309 | -2,566 |
| 支払利息 | 125,823 | 116,036 |
| 支払手数料 | 66,274 | 45,860 |
| 為替差損益（△は益） | -11,179 | -5,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,841 | -344,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 704,752 | 703,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,499 | 15,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,244 | 53,536 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,652 | 9,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,314 | -33,937 |
| 小計 | 690,370 | 582,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -119,209 | -117,808 |
| 支払手数料の支払額 | -65,467 | -46,119 |
| 和解金の支払額 | -8,018 | -700 |
| 事業整理に係る支出 | -16,431 | -14,196 |
| 法人税等の支払額 | -59,604 | -150,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,537 | 254,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,735 | -17,567 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,972 | -2,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,178 | 34,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 関係会社の清算による収入 | 48,466 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,634 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| その他 | -20 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,020 | -400,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,893 | 4,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,043 | -142,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,934 | 901,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
