キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 16:21
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -690万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億4235万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -316 | 93 | 213 | -223 | -19 | 34 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 337 | -7 | -326 | 329 | -7 | 37 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 12 | 49 | 260 | 61 | -32 | 385 | 通期 | -192 | 44 | 500 | -149 | -64 | 412 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -146 | 77 | 0 | -69 | -11 | 343 | 3Q | -229 | 75 | 0 | -155 | -13 | 257 | 通期 | -313 | 72 | 0 | -241 | -15 | 171 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -9 | 100 | -228 | -9 | 43 | 通期 | -454 | -10 | 343 | -464 | -10 | 50 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -169 | -1 | 161 | -170 | -1 | 41 | 通期 | -291 | 6 | 316 | -285 | -1 | 81 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 9 | 289 | -84 | - | 286 | 通期 | 84 | 1,131 | 155 | 1,216 | -20 | 1,452 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -684 | 1,105 | -609 | -75 | 1,948 | 通期 | 629 | -728 | 705 | -99 | -89 | 2,058 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -81 | -100 | -244 | -67 | 1,714 | 通期 | 781 | -4,413 | 4,687 | -3,632 | -126 | 2,963 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -5 | -843 | 592 | -196 | 2,452 | 通期 | 488 | 401 | -1,796 | 889 | -307 | 1,905 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -805 | -317 | 1,168 | -1,123 | -65 | 2,025 | 通期 | -1,360 | -379 | 2,450 | -1,739 | -114 | 2,684 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -279 | -48 | 1,028 | -327 | -37 | 3,347 | 通期 | 657 | -130 | -1,050 | 527 | -58 | 2,081 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 16 | 58 | -195 | 74 | -79 | 1,916 | 通期 | 804 | 51 | -1,155 | 854 | -117 | 1,793 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -1 | -150 | 559 | -11 | 2,205 | 通期 | -398 | -2 | -400 | -400 | -15 | 1,004 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -124 | 11 | -200 | -112 | -25 | 694 | 通期 | 423 | 7 | -400 | 429 | -37 | 1,044 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -44 | -12 | -200 | -56 | -9 | 791 | 通期 | 254 | -1 | -400 | 253 | -15 | 901 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -442 | -7 | 302 | -449 | -4 | 764 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -3億1607万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3億3651万
- 2010年3月(連) マイ転
- -1億9238万
- 2011年3月(連) -62.86%
- -3億1332万
- 2012年3月(連) -44.91%
- -4億5403万
- 2013年3月(連)
- -2億9091万
- 2014年3月(連) プラ転
- 8416万
- 2015年3月(連) +647.9%
- 6億2948万
- 2016年3月(連) +24.02%
- 7億8065万
- 2017年3月(連) -37.49%
- 4億8799万
- 2018年3月(連) マイ転
- -13億6043万
- 2019年3月(連) プラ転
- 6億5713万
- 2020年3月(連) +22.28%
- 8億351万
- 2021年3月(連) マイ転
- -3億9834万
- 2022年3月(連) プラ転
- 4億2253万
- 2023年3月(連) -39.89%
- 2億5400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金回収
- 9348万
- 2009年3月(連)資金投入
- -724万
- 2010年3月(連)資金回収
- 4355万
- 2011年3月(連)回収+66.28%
- 7241万
- 2012年3月(連)資金投入
- -991万
- 2013年3月(連)資金回収
- 600万
- 2014年3月(連)回収+999.99%
- 11億3142万
- 2015年3月(連)資金投入
- -7億2807万
- 2016年3月(連)投入+506.14%
- -44億1308万
- 2017年3月(連)資金回収
- 4億131万
- 2018年3月(連)資金投入
- -3億7852万
- 2019年3月(連)投入-65.62%
- -1億3014万
- 2020年3月(連)資金回収
- 5073万
- 2021年3月(連)資金投入
- -157万
- 2022年3月(連)資金回収
- 663万
- 2023年3月(連)資金投入
- -83万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 2億1297万
- 2009年3月(連)返済還元
- -3億2600万
- 2010年3月(連)資金調達
- 4億9977万
- 2011年3月(連)返済還元
- -5,000
- 2012年3月(連)資金調達
- 3億4298万
- 2013年3月(連)資金調達
- 3億1638万
- 2014年3月(連)資金調達
- 1億5470万
- 2015年3月(連)資金調達
- 7億459万
- 2016年3月(連)資金調達
- 46億8689万
- 2017年3月(連)返済還元
- -17億9558万
- 2018年3月(連)資金調達
- 24億4965万
- 2019年3月(連)返済還元
- -10億5041万
- 2020年3月(連)返済還元
- -11億5500万
- 2021年3月(連)返済還元
- -4億
- 2022年3月(連)返済還元
- -4億2万
- 2023年3月(連)返済還元
- -4億1万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -2億2259万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3億2926万
- 2010年3月(連) マイ転
- -1億4882万
- 2011年3月(連) -61.87%
- -2億4090万
- 2012年3月(連) -92.58%
- -4億6394万
- 2013年3月(連)
- -2億8491万
- 2014年3月(連) プラ転
- 12億1559万
- 2015年3月(連) マイ転
- -9858万
- 2016年3月(連) 大幅減
- -36億3243万
- 2017年3月(連) プラ転
- 8億8930万
- 2018年3月(連) マイ転
- -17億3896万
- 2019年3月(連) プラ転
- 5億2699万
- 2020年3月(連) +62.1%
- 8億5425万
- 2021年3月(連) マイ転
- -3億9991万
- 2022年3月(連) プラ転
- 4億2917万
- 2023年3月(連) -41.01%
- 2億5316万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1875万
- 2009年3月(連)減少-61.36%
- -724万
- 2010年3月(連)増加+788.36%
- -6439万
- 2011年3月(連)減少-76.63%
- -1504万
- 2012年3月(連)減少-34.14%
- -991万
- 2013年3月(連)減少-93.02%
- -69万
- 2014年3月(連)増加+999.99%
- -2032万
- 2015年3月(連)増加+339.71%
- -8936万
- 2016年3月(連)増加+41.08%
- -1億2608万
- 2017年3月(連)増加+143.81%
- -3億740万
- 2018年3月(連)減少-62.85%
- -1億1420万
- 2019年3月(連)減少-49.21%
- -5800万
- 2020年3月(連)増加+101.72%
- -1億1700万
- 2021年3月(連)減少-87.18%
- -1500万
- 2022年3月(連)増加+146.67%
- -3700万
- 2023年3月(連)減少-59.46%
- -1500万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 3364万
- 2009年3月(連) +9.68%
- 3690万
- 2010年3月(連) 大幅増
- 4億1170万
- 2011年3月(連) -58.51%
- 1億7079万
- 2012年3月(連) -70.82%
- 4984万
- 2013年3月(連) +63.15%
- 8131万
- 2014年3月(連) 大幅増
- 14億5161万
- 2015年3月(連) +41.75%
- 20億5762万
- 2016年3月(連) +43.99%
- 29億6284万
- 2017年3月(連) -35.72%
- 19億453万
- 2018年3月(連) +40.92%
- 26億8389万
- 2019年3月(連) -22.48%
- 20億8068万
- 2020年3月(連) -13.83%
- 17億9302万
- 2021年3月(連) -44.01%
- 10億389万
- 2022年3月(連) +3.99%
- 10億4393万
- 2023年3月(連) -13.65%
- 9億143万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -53.55%
- 2009年3月(連)
- 54.6%
- 2010年3月(連)
- -39.62%
- 2011年3月(連)
- -79.93%
- 2012年3月(連)
- -101.82%
- 2013年3月(連)
- -61.76%
- 2014年3月(連)
- 0.92%
- 2015年3月(連)
- 3.65%
- 2016年3月(連)
- 3.87%
- 2017年3月(連)
- 2.37%
- 2018年3月(連)
- -6.65%
- 2019年3月(連)
- 3.22%
- 2020年3月(連)
- 4.65%
- 2021年3月(連)
- -3.16%
- 2022年3月(連)
- 2.46%
- 2023年3月(連)
- 2.04%