大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -125,150 | -34,283 |
| 減価償却費 | 5,715 | 4,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,166 |
| 減損損失 | 8,245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -2,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -260 |
| 雑収入 | -5,329 | － |
| 支払利息 | 7,126 | 21,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274,432 | -278,260 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,153 | -12,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,836 | 27,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,716 | -21,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,324 | 9,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,737 | 2,534 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 120 | 1,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -287 | -1,900 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -536 | 135 |
| 小計 | -450,581 | -287,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 185 |
| 利息の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,577 | -3,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,033 | -290,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,910 | -692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,910 | 6,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 343,000 | 247,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 136,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,987 | 316,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,956 | 31,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,799 | 49,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,843 | 81,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
