大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -35,559 | -125,150 |
| 減価償却費 | 10,528 | 5,715 |
| 減損損失 | 14,053 | 8,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,387 | -1,513 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,234 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 207 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -260 |
| 雑収入 | -5,014 | -5,329 |
| 雑損失 | 252 | － |
| 支払利息 | 1,338 | 7,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -406,069 | -274,432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,395 | -49,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,856 | -39,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,299 | 19,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,328 | 4,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,989 | 2,737 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,236 | 120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,300 | -287 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -78,308 | -536 |
| 小計 | -312,127 | -450,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 154 |
| 利息の支払額 | -128 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -3,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,320 | -454,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,047 | -9,910 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 87,465 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,417 | -9,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 343,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 342,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,907 | -120,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,707 | 170,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,799 | 49,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
