キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,915 | -35,559 |
| 減価償却費 | 6,011 | 10,528 |
| 減損損失 | 3,956 | 14,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,830 | 8,387 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,234 | 2,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,552 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -488 |
| 雑収入 | -3,564 | -5,014 |
| 雑損失 | 0 | 252 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312,977 | -406,069 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,914 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 23,590 | － |
| 株式交付費 | 204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,628 | 62,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,128 | 2,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,148 | 8,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,409 | 1,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,308 | 3,989 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 260,015 | 7,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,958 | 78,300 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -78,308 |
| 小計 | -172,568 | -312,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 388 |
| 利息の支払額 | -379 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -19,807 | -1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,381 | -313,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,587 | -15,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -543,050 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 87,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,552 | 72,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 489,796 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -5 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,779 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,949 | -240,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,902 | 411,707 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,854 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,707 | 170,799 |
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