キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,431,829 | -23,915 |
| 減価償却費 | 3,088 | 6,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 892,474 | － |
| 減損損失 | 4,018 | 3,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | -5,830 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -2,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,920 | 7,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -465 |
| 雑収入 | － | -3,564 |
| 雑損失 | － | 0 |
| 支払利息 | 5,404 | 1,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -312,977 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 23,590 |
| 株式交付費 | － | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,238 | -14,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,901 | 6,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,604 | -32,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,406 | 2,409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -964 | -85,308 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 827,915 | 260,015 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,898 | -2,958 |
| 小計 | 340,608 | -172,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 374 |
| 利息の支払額 | -1,785 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -2,747 | -19,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,513 | -192,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,249 | -58,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 651,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -543,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,249 | 43,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -326,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 489,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -16 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,008 | 499,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,255 | 350,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,646 | 36,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 23,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,902 | 411,707 |
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