大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -182,330 | -1,431,829 |
| 減価償却費 | 4,974 | 3,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 892,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,626 | － |
| 減損損失 | 10,753 | 4,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,201 | -234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,926 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,520 | -5,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,981 | 5,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -577 |
| 支払利息 | 10,463 | 5,404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,168 | 20,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,924 | -4,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,088 | 23,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,324 | -1,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,808 | -964 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,194 | 827,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25 | 2,898 |
| 小計 | -311,785 | 340,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 438 |
| 利息の支払額 | -2,046 | -1,785 |
| 法人税等の支払額 | -2,500 | -2,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,076 | 336,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,759 | -7,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,614 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,626 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,481 | -7,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 213,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -326,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,972 | -326,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,622 | 3,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,268 | 33,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,646 | 36,902 |
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