有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,283 | 1,035,682 |
| 減価償却費 | 4,215 | 39,842 |
| のれん償却額 | － | 16,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,166 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,207 |
| 新株予約権戻入益 | -3,940 | － |
| 固定資産除却損 | － | 84,489 |
| 減損損失 | － | 3,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,365 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,976 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 13,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -303 |
| 支払利息 | 21,325 | 276,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278,260 | -262,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,575 | -142,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,683 | 136,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,648 | -53,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,534 | 24,911 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,568 | 678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,182 | 5,572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 135 | -2,401 |
| 小計 | -287,523 | 1,170,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 303 |
| 利息の支払額 | － | -270,009 |
| 法人税等の支払額 | -3,578 | -816,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,916 | 84,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | － | -16,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -20,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,697 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,131,589 |
| その他 | － | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,004 | 1,131,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 247,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -39,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -629,990 |
| 株式の発行による収入 | 136,750 | 824,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,639 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,386 | 154,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,474 | 1,370,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,317 | 1,451,618 |
