訂正有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,035,682 | 2,082,724 |
減価償却費 | 39,842 | 83,192 |
のれん償却額 | 16,978 | 33,956 |
減損損失 | 3,408 | 699 |
負ののれん発生益 | - | -29,533 |
固定資産除却損 | 84,489 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,207 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,814 | 522 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,976 | -13,834 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13,692 | -37,806 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -1,296 |
支払利息 | 276,043 | 224,469 |
支払手数料 | - | 205,509 |
株式交付費 | - | 42,628 |
持分法による投資損益(△は益) | -262,750 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,125 | 147,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 136,275 | -936,776 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,045 | -14,216 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,911 | -151,152 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 678 | 5,335 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,572 | -24,951 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,401 | -4,941 |
小計 | 1,170,532 | 1,612,224 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 1,296 |
利息の支払額 | -270,009 | -238,287 |
支払手数料の支払額 | - | -13,988 |
法人税等の還付額 | - | 8,520 |
法人税等の支払額 | -816,658 | -740,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,167 | 629,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,324 | -41,209 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,237 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -407 | -48,157 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,058,798 |
差入保証金の差入による支出 | - | -30,000 |
預け金の払戻による収入 | - | 450,000 |
短期貸付けによる支出 | -16,300 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 1,860 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,131,589 | - |
その他 | 18,771 | 94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,426 | -728,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -39,300 | -207,000 |
長期借入れによる収入 | - | 4,508,168 |
長期借入金の返済による支出 | -629,990 | -4,486,120 |
制限付預金の預入による支出 | - | -1,500,185 |
株式の発行による収入 | 824,000 | 1,690,179 |
その他 | -2 | -447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,707 | 704,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,370,301 | 606,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,618 | 2,057,625 |