大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,082,724 | 962,384 |
| 減価償却費 | 83,192 | 108,603 |
| のれん償却額 | 33,956 | 45,355 |
| 減損損失 | 699 | 6,977 |
| 負ののれん発生益 | -29,533 | － |
| 固定資産除却損 | － | 195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -216 |
| 株式報酬費用 | － | 5,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | -205,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,834 | -6,939 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37,806 | -8,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,296 | -3,483 |
| 支払利息 | 224,469 | 225,712 |
| 支払手数料 | 205,509 | 526,022 |
| 株式交付費 | 42,628 | 21,800 |
| 為替差損益（△は益） | － | 43,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,693 | -823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -936,776 | 665,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,216 | -120,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,152 | 236,688 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,335 | 2,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,951 | -235,457 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,941 | 252 |
| 小計 | 1,612,224 | 2,279,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 3,483 |
| 利息の支払額 | -238,287 | -236,189 |
| 支払手数料の支払額 | -13,988 | -284,331 |
| 法人税等の還付額 | 8,520 | － |
| 法人税等の支払額 | -740,282 | -981,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,483 | 780,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,209 | -104,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,157 | -21,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,174,843 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,058,798 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,000 | -118,257 |
| 預け金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| その他 | 94 | 6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,070 | -4,413,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,508,168 | 8,224,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,486,120 | -4,300,000 |
| 制限付預金の預入による支出 | -1,500,185 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,490 |
| 株式の発行による収入 | 1,690,179 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -21,800 |
| その他 | -447 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,594 | 4,686,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -149,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,006 | 905,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,057,625 | 2,962,843 |
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