有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,082,724 | 962,384 |
減価償却費 | 83,192 | 108,603 |
のれん償却額 | 33,956 | 45,355 |
減損損失 | 699 | 6,977 |
負ののれん発生益 | -29,533 | - |
固定資産除却損 | - | 195 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -216 |
株式報酬費用 | - | 5,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 522 | -205,505 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,834 | -6,939 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -37,806 | -8,565 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,000 |
受取利息及び受取配当金 | -1,296 | -3,483 |
支払利息 | 224,469 | 225,712 |
支払手数料 | 205,509 | 526,022 |
株式交付費 | 42,628 | 21,800 |
為替差損益(△は益) | - | 43,943 |
売上債権の増減額(△は増加) | 147,693 | -823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -936,776 | 665,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,216 | -120,756 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -151,152 | 236,688 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 5,335 | 2,651 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -24,951 | -235,457 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,941 | 252 |
小計 | 1,612,224 | 2,279,198 |
利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 3,483 |
利息の支払額 | -238,287 | -236,189 |
支払手数料の支払額 | -13,988 | -284,331 |
法人税等の還付額 | 8,520 | - |
法人税等の支払額 | -740,282 | -981,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,483 | 780,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,209 | -104,155 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,157 | -21,927 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,174,843 |
子会社株式の取得による支出 | -1,058,798 | - |
差入保証金の差入による支出 | -30,000 | -118,257 |
預け金の払戻による収入 | 450,000 | - |
その他 | 94 | 6,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,070 | -4,413,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -30,000 |
短期借入れによる収入 | 700,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -207,000 | - |
長期借入れによる収入 | 4,508,168 | 8,224,537 |
長期借入金の返済による支出 | -4,486,120 | -4,300,000 |
制限付預金の預入による支出 | -1,500,185 | - |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 800,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 14,490 |
株式の発行による収入 | 1,690,179 | - |
株式の発行による支出 | - | -21,800 |
その他 | -447 | -327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,594 | 4,686,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -149,252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,006 | 905,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,057,625 | 2,962,843 |