有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,384 | 314,096 |
| 減価償却費 | 108,603 | 155,805 |
| のれん償却額 | 45,355 | 52,466 |
| 減損損失 | 6,977 | 51,108 |
| 固定資産除却損 | 195 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -216 | -545,707 |
| 株式報酬費用 | 5,776 | 17,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 45,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205,505 | -102,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,939 | -10,376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,565 | -7,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,483 | -874 |
| 支払利息 | 225,712 | 360,716 |
| 支払手数料 | 526,022 | 191,626 |
| 株式交付費 | 21,800 | － |
| 為替差損益（△は益） | 43,943 | 54,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823 | 269,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665,581 | 1,287,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,756 | 35,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 236,688 | 22,704 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,651 | -136,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,457 | -102,109 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 252 | 240 |
| 小計 | 2,279,198 | 1,944,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,483 | 874 |
| 利息の支払額 | -236,189 | -340,821 |
| 支払手数料の支払額 | -284,331 | -235,242 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 法人税等の支払額 | -981,501 | -881,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,659 | 487,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,155 | -273,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,927 | -33,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,174,843 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -118,257 | -19,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 933,409 |
| その他 | 6,094 | -13,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,413,089 | 401,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -191,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 700,600 |
| 長期借入れによる収入 | 8,224,537 | 1,442,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | -3,950,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,490 | 8,687 |
| 株式の発行による支出 | -21,800 | － |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 1,500,431 |
| その他 | -327 | -22 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -740,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 714,000 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | － | -14,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 575,190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,032,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,686,899 | -1,795,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149,252 | -152,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,217 | -1,058,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,962,843 | 1,904,536 |