大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,682 | 2,082,724 |
| 減価償却費 | 39,842 | 83,192 |
| のれん償却額 | 16,978 | 33,956 |
| 減損損失 | 3,408 | 699 |
| 負ののれん発生益 | － | -29,533 |
| 固定資産除却損 | 84,489 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | 522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,976 | -13,834 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,692 | -37,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -1,296 |
| 支払利息 | 276,043 | 224,469 |
| 支払手数料 | － | 205,509 |
| 株式交付費 | － | 42,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,125 | 147,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,275 | -936,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,045 | -14,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,911 | -151,152 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 678 | 5,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,572 | -24,951 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,401 | -4,941 |
| 小計 | 1,170,532 | 1,612,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 1,296 |
| 利息の支払額 | -270,009 | -238,287 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,988 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,520 |
| 法人税等の支払額 | -816,658 | -740,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,167 | 629,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,324 | -41,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,237 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -48,157 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,058,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -16,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,860 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,131,589 | － |
| その他 | 18,771 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,426 | -728,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,300 | -207,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,508,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,990 | -4,486,120 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -1,500,185 |
| 株式の発行による収入 | 824,000 | 1,690,179 |
| その他 | -2 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,707 | 704,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,370,301 | 606,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,618 | 2,057,625 |
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