大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,559 | -119,700 |
| 減価償却費 | 2,656 | 2,093 |
| 減損損失 | 5,775 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 280 | -1,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -221 |
| 雑収入 | -5,083 | -223 |
| 支払利息 | 1,119 | 11,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,863 | -608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,090 | 4,089 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 59 | 400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,893 | -479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202,325 | -66,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,092 | 12,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,747 | 2,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,094 | -8,149 |
| 小計 | -215,238 | -165,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 159 |
| 利息の支払額 | -128 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,507 | -3,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,826 | -169,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,125 | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,125 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,544 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -53,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 28,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,990 | 160,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,961 | -8,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,799 | 42,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,838 | 40,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
