四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年11月13日-平成25年11月13日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年11月13日-平成25年11月13日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -119,700 | 144,556 |
| 減価償却費 | 2,093 | 1,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -1,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -38 |
| 雑収入 | -223 | － |
| 支払利息 | 11,255 | 4,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -608 | -2,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,089 | -2,154 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 400 | -2,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -479 | -2,826 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,985 | -262,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,358 | 53,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,223 | 15,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,149 | -28,709 |
| 小計 | -165,663 | -88,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -3,510 | -3,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,014 | -92,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -16,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,860 |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | 8,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -53,000 | -39,300 |
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,544 | － |
| 株式の発行による収入 | 28,250 | 328,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,791 | 288,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,915 | 204,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,843 | 40,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,927 | 286,130 |