有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,775 | 6,744 |
減価償却費 | 4,481 | 4,574 |
有形及び無形固定資産除却損 | 134 | 186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -55 |
支払利息 | 128 | 177 |
持分法による投資損益(△は益) | 143 | -234 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -156 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,483 | -1,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 593 | -1,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,892 | -33 |
未払金の増減額(△は減少) | -223 | -659 |
未払費用の増減額(△は減少) | 379 | 377 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | 20 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11 | -154 |
その他 | -321 | -414 |
小計 | 9,280 | 7,913 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 55 |
利息の支払額 | -128 | -177 |
法人税等の支払額 | -1,279 | -2,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,905 | 5,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -3,850 | -50 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -5,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -114 | -191 |
無形固定資産の取得による支出 | -128 | -175 |
投資有価証券の売却による収入 | 273 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,567 | - |
その他 | 3 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,290 | -5,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,093 | 406 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 864 |
長期借入金の返済による支出 | -2,100 | - |
自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
配当金の支払額 | -558 | -659 |
その他 | -18 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 821 | 567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441 | 570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416 | 1,858 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,858 | 2,428 |