有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,104 | 4,775 |
減価償却費 | 4,038 | 4,481 |
有形及び無形固定資産除却損 | 143 | 134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -33 |
支払利息 | 168 | 128 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,450 | 143 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -156 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,794 | -3,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,072 | 593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,586 | 2,892 |
未払金の増減額(△は減少) | 25 | -223 |
未払費用の増減額(△は減少) | -306 | 379 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38 | -2 |
未収入金の増減額(△は増加) | 140 | -11 |
その他 | 70 | -321 |
小計 | 11,987 | 9,280 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 33 |
利息の支払額 | -169 | -128 |
法人税等の支払額 | -2,998 | -1,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,880 | 7,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -3,850 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,155 | -2,910 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -294 | -114 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 273 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,567 |
その他 | -180 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,670 | -8,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,306 | -1,093 |
長期借入れによる収入 | - | 4,600 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,100 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 2 | - |
配当金の支払額 | -558 | -558 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | - |
その他 | -2 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,886 | 821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270 | 441 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,146 | 1,416 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,416 | 1,858 |