利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上や仕入債務および退職給付に係る負債の減少などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少がありましたが、減価償却費および減損損失の計上などにより3億27百万円の資金増加(前連結会計年度は53億71百万円の資金増加)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより32億52百万円の資金減少(前連結会計年度は16億50百万円の資金減少)となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出はありましたが、短期借入金の増加などにより7億33百万円の資金増加(前連結会計年度は21億42百万円の資金減少)となりました。

2017/06/28 13:31