利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用の減少や仕入債務の減少、税金等調整前四半期純損失の計上などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少はありましたが、減価償却費の計上や売上債権の減少、事業構造改善引当金の増加、たな卸資産の減少などにより29億93百万円の資金増加(前第3四半期連結累計期間は14億6百万円の資金増加)となりました。
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲渡による支出や有形固定資産の取得による支出などにより21億43百万円の資金減少(前第3四半期連結累計期間は17億28百万円の資金減少)となりました。
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出などにより1億80百万円の資金減少(前第3四半期連結累計期間は13億72百万円の資金増加)となりました。

2020/02/05 14:46