営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加などによる現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の減少はありましたが税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上などにより19億96百万円の資金増加(前連結会計年度は27億99百万円の資金増加)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式売却による収入などによる資金の増加がありましたが、SMD対応小型全固体電池の量産設備・リチウム電池のライン増設をはじめとする有形固定資産の取得による支出などにより3億73百万円の資金減少(前連結会計年度は23億90百万円の資金減少)となりました。

2021/06/24 13:40