流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ27億31百万円(△5.7%)減の453億32百万円となりました。流動資産は前連結会計年度に比べ27億96百万円(△8.6%)減の295億47百万円、固定資産は前連結会計年度に比べ65百万円(0.4%)増の157億85百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産(前連結会計年度は受取手形及び売掛金)が4億59百万円、商品及び製品が3億63百万円、原材料及び貯蔵品が4億88百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が39億79百万円減少したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度に比べ41億54百万円(△11.2%)減の330億21百万円となりました。流動負債は前連結会計年度に比べ38億23百万円(△11.3%)減の299億55百万円、固定負債は前連結会計年度に比べ3億30百万円(△9.7%)減の30億65百万円となりました。流動負債減少の主な要因は、短期借入金が31億円、未払金が12億62百万円それぞれ減少したことによるものです。
なお、有利子負債残高は、前連結会計年度に比べ31億35百万円減の119億84百万円となりました。

2021/11/05 10:50