受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2千9百万円増加し656億9千万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ17億2百万円減少し489億9百万円となりました。その主な要因は、受取手形を含む売掛債権が2億3千2百万円、たな卸資産が19億9千3百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が40億6千4百万円減少したこと等が挙げられます。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ17億3千1百万円増加し167億8千1百万円となりました。その主な要因は、繰延税金資産が5億8千8百万円減少したものの、投資有価証券が10億3千1百万円、退職給付に係る資産が4億7千3百万円、長期預金が7億5千万円それぞれ増加したこと等が挙げられます。

2015/06/29 10:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、一定金額以上のものは原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2015/06/29 10:02

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
受取手形	31百万円	-百万円
売掛金	199百万円	144百万円

2015/06/29 10:02