キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -1,025 | -137 | -414 | - | 18,276 | 通期 | -1,157 | 3,778 | -1,368 | 2,621 | - | 20,210 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -249 | 44 | -903 | -205 | - | 19,111 | 通期 | 3,268 | -1,919 | -1,040 | 1,349 | - | 20,241 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -389 | -1,915 | -421 | -2,304 | - | 17,416 | 通期 | 956 | -6,888 | -1,793 | -5,932 | - | 12,768 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,896 | -2,556 | -1,346 | -660 | - | 10,761 | 通期 | 2,398 | -3,610 | -1,506 | -1,212 | - | 10,066 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -688 | -356 | 49 | - | 9,756 | 通期 | 3,177 | -1,120 | -626 | 2,057 | -1,432 | 11,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,233 | -1,149 | -1,225 | 84 | - | 10,321 | 通期 | 1,543 | -1,261 | -1,069 | 282 | -1,605 | 10,931 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,447 | -1,260 | -405 | 1,187 | - | 11,686 | 通期 | 1,447 | -1,402 | -633 | 45 | -1,390 | 10,300 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,563 | -59 | -1,174 | 5,504 | - | 14,665 | 通期 | 4,166 | 2,680 | -4,139 | 6,846 | -1,083 | 13,140 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 869 | -779 | 2,345 | 90 | - | 16,082 | 通期 | -870 | 497 | 976 | -373 | -1,059 | 14,253 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -1,684 | -2,086 | -1,678 | - | 10,646 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 26億2100万
- 2016年3月（連） -48.53%
- 13億4900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -59億3200万
- 2018年3月（連）
- -12億1200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 20億5700万
- 2020年3月（連） -86.29%
- 2億8200万
- 2021年3月（連） -84.04%
- 4500万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 68億4600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億7300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -14億3200万
- 2020年3月（連） -12.08%
- -16億500万
- 2021年3月（連）
- -13億9000万
- 2022年3月（連）
- -10億8300万
- 2023年3月（連）
- -10億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -6.16%
- 2016年3月（連）
- 18.71%
- 2017年3月（連）
- 5.82%
- 2018年3月（連）
- 13.33%
- 2019年3月（連）
- 19.73%
- 2020年3月（連）
- 8.6%
- 2021年3月（連）
- 7.32%
- 2022年3月（連）
- 12.26%
- 2023年3月（連）
- -6.67%