キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 867 | -1,190 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,232 |
| 減損損失 | － | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -240 | -131 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 96 | -71 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -193 |
| 支払利息 | 26 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -589 | -476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,076 | -1,109 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 221 | 105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,375 | 220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 251 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,059 | 83 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15 | 401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -331 | 235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -645 | 71 |
| その他 | 54 | 35 |
| 小計 | 4,661 | -753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 195 |
| 利息の支払額 | -36 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,166 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,849 | -18,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,797 | 18,799 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -768 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,233 | 1,108 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550 | 603 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,680 | 497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 2,120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | -2,800 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,170 | 2,051 |
| 配当金の支払額 | -543 | -1,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -209 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,139 | 976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,840 | 1,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,140 | 14,253 |
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